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舉重若輕 安邦舉牌A股“周年考”

2016-12-1 14:53| 發(fā)布者: 田紅麗| 查看: 525| 評論: 0|來自: 上海證券報

    昨日，中國建筑盤中最高價11.45元，創(chuàng)一年半以來新高，公司同時發(fā)布公告，提示近一個月累計漲幅已逾50%，投資者應(yīng)注意風(fēng)險。作為中國建筑此番股價大漲的重要推手，安邦的年末“掃貨”引起市場高度關(guān)注，也為之帶來了豐厚浮盈。而在市場忙于挖掘“下一個中國建筑”的同時，記者回溯安邦一年前的大規(guī)模舉牌發(fā)現(xiàn)，動輒以數(shù)十億乃至上百億資金實施舉牌的安邦，總體上呈現(xiàn)長期、穩(wěn)健的投資風(fēng)格，大部分持倉目前處于浮盈狀態(tài)。

　　不到一月浮盈百億

　　11月19日、26日，作為近期市場“標(biāo)桿”之一的中國建筑曾兩度發(fā)布權(quán)益變動報告，宣告安邦的兩度舉牌。根據(jù)昨日中國建筑的股價異動公告，截至11月24日，安邦資產(chǎn)管理有限公司(簡稱“安邦資產(chǎn)”)通過“安邦資產(chǎn)-共贏3號集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品”持有30億股中國建筑股份，占公司總股本的10%。且在未來12個月內(nèi)，安邦資產(chǎn)在合適的市場情況下擬繼續(xù)增持不低于1億股、不超過35億股的中國建筑股份。

　　具體來看，安邦資產(chǎn)系于今年二季度首次“試水”中國建筑。公告顯示，安邦資產(chǎn)曾于今年5月通過共贏1號資管產(chǎn)品以每股5.36元買入74.62萬股，隨后于7月全額賣出。而安邦資產(chǎn)真正大舉買入中國建筑動用的是旗下的共贏3號資管產(chǎn)品。今年10月至11月間，其通過該資管產(chǎn)品共計買入中國建筑約30億股，其中10月買入11.06億股，交易均價為每股7元左右；11月以每股8.1元左右的均價又?jǐn)埲?8.94億股。粗略統(tǒng)計下，安邦資產(chǎn)此次舉牌的成本約為230億元。而若按中國建筑最新股價計算，安邦資產(chǎn)目前的浮盈已約100億元，收益率超過40%。

　　為何安邦在年末發(fā)力？有業(yè)內(nèi)人士表示，這可能是出于改善財務(wù)報表的需求。按照保監(jiān)會的要求，保險公司無論上市與否均需對外披露年報，若所持股份能帶來可觀浮盈，那么公司年報業(yè)績無疑也將因此增厚。

　　確實，在因此次舉牌中國建筑(及未來增持計劃)被上交所問詢時，安邦在回復(fù)中重申其“為了獲得穩(wěn)定的財務(wù)回報”這一初衷。而且，若以增持計劃上限來看，安邦屆時的持股比例即使已超過20%，卻仍與中國建筑的控股股東中國建筑工程總公司56.26%的股權(quán)占比存在相當(dāng)差距。換言之，在無法撼動控股股東地位的前提下，安邦此番入駐中國建筑的主要目的，或更接近其所述緣由。

　　當(dāng)前戰(zhàn)績“勝率”頗高

　　將時間回?fù)艿揭荒昵�，以去�?1月為起點，安邦在歲末年初之際曾大舉買入過六家A股上市公司的股份，分別是萬科A、同仁堂、歐亞集團、金風(fēng)科技、大商股份、金融街(未包括其此前大舉買入的民生銀行、招商銀行、金地集團)。需要說明的是，除金融街在2014年即被其舉牌外，安邦是在2015年底對其余五家公司實施舉牌的。

　　而經(jīng)記者粗略計算，以2015年11月為起始點，安邦對上述六家公司入股成本合計達250億元以上，以今年11月30日的收盤價估算，其對應(yīng)的投資浮盈則在50億元以上，整體收益率逾兩成。

　　其中，安邦自去年11月起動用旗下保險產(chǎn)品集中買入萬科約6.177%的股份，目前浮盈最高，收益率已超過50%。此外，安邦在對金融街以及歐亞集團的投資上也得到不錯的回報。

　　具體來看，安邦在去年年末分別通過和諧健康以及安邦人壽旗下的保險產(chǎn)品，分三次共增持約1.27億股金融街股份，成本約在13億元左右。而截至目前，該部分股票所對應(yīng)的最新市值約為15.16億元，收益率接近15%。同時，安邦在歐亞集團的收益率應(yīng)該也已超過10%。此外，安邦目前在大商股份、同仁堂也都應(yīng)處于小幅浮盈狀態(tài)。

　　同時，安邦對金風(fēng)科技的投資目前尚在成本區(qū)間。需說明的是，在金風(fēng)科技去年12月19日的公告中，安邦已持有約2.51億股公司股份(未考慮港股部分)，而在12月31日公告中，其持有的金風(fēng)科技A股數(shù)量已增至約3.69億股。由于公司未對增持價格進行披露，故記者以兩個公告日的間隔區(qū)間均價對增持股份予以成本估算。經(jīng)粗略統(tǒng)計，安邦目前對金風(fēng)科技的投資可能還處于小幅浮虧狀態(tài)。

　　值得一提的是，安邦曾于今年二季度以定增方式認(rèn)購1.18億股首開股份，持股比例為4.58%，距離舉牌僅有一步之遙。以首開股份最新收盤價簡單估算，相比11.85元每股的定增價，安邦目前也已享受近10%的浮盈。

　　此外，安邦目前還持有約4194.3萬股大商股份，持股比例達到14.28%，同樣懸停在15%的舉牌線附近。有意思的是，安邦在今年一季度再次增持后，大商股份控股股東隨即以增持回應(yīng)，目前雙方持股比例較為接近。

　　最新股東榜顯示，安邦在今年三季度還“囤入”四維圖新、隆平高科、鵬博士、晨鳴紙業(yè)、東阿阿膠、東江環(huán)保等標(biāo)的個股。雖然持股比例較低，但臨近年末，安邦是否會在其中挑選相關(guān)標(biāo)的進行新一波操作呢？

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